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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 239 978.00 | 230 287.00 | 9 691.00 | 239 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 142.00 | 58 151.00 | 30 991.00 | 89 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 32 048.00 | 5 854.00 | 37 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 669.00 | 341 083.00 | 138 586.00 | 479 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
BZ Autres créances | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 712.00 | | 145 712.00 | 145 712.00 |
CF Disponibilités | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 492.00 | | 292 492.00 | 292 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 161.00 | 341 083.00 | 431 078.00 | 772 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 147 374.00 | 156 258.00 | | 147 374.00 |
DH Report à nouveau | | -6 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | 27 344.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 300 743.00 | 345 067.00 | | 300 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 726.00 | 42 358.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 238.00 | 42 293.00 | | 43 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 372.00 | 61 608.00 | | 79 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 336.00 | 146 259.00 | | 130 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 078.00 | 491 326.00 | | 431 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 336.00 | 146 259.00 | | 130 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 077.00 | | 29 038.00 | 480 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 446.00 | 479 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 446.00 | 367 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 431.00 | | 29 038.00 | 367 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 860.00 | 13 673.00 | 29 446.00 | 356 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 264.00 | 13 673.00 | 29 446.00 | 336 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |