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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 194 268.00 | 178 066.00 | 16 203.00 | 194 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 280.00 | 62 567.00 | 6 713.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 37 612.00 | 832.00 | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 138.00 | 300 341.00 | 115 797.00 | 416 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 013.00 | 1 748.00 | 43 264.00 | 45 013.00 |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 349.00 | 1 748.00 | 172 601.00 | 174 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 487.00 | 302 089.00 | 288 398.00 | 590 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 19 265.00 | 107 374.00 | | 19 265.00 |
DH Report à nouveau | | -58 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 658.00 | -29 846.00 | | -6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 180 301.00 | 186 959.00 | | 180 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | 38 070.00 | | 60 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 325.00 | 46 658.00 | | 47 325.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 164.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 097.00 | 103 541.00 | | 108 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 398.00 | 290 500.00 | | 288 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 103 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 950.00 | | 679 950.00 | 679 950.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 095.00 | | 688 095.00 | 688 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 5 172.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 5 172.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 108.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 108.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 5 065.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 270.00 | 599 311.00 | | 695 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 928.00 | 629 156.00 | | 701 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 658.00 | -29 846.00 | | -6 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 738.00 | 17 505.00 | | 9 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 793.00 | | 2 201.00 | 439 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 416 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 647.00 | | 2 201.00 | 325 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 630.00 | 14 568.00 | 25 855.00 | 311 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 533.00 | 14 568.00 | 25 855.00 | 289 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | | 12.00 | 1 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | | 12.00 | 1 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760.00 | | 12.00 | 1 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |