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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 194 268.00 | 183 391.00 | 10 877.00 | 194 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 280.00 | 67 915.00 | 1 365.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 018.00 | 297 726.00 | 104 292.00 | 402 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 019.00 | 1 999.00 | 35 020.00 | 37 019.00 |
BZ Autres créances | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 281.00 | 1 999.00 | 170 282.00 | 172 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 299.00 | 299 725.00 | 274 574.00 | 574 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 12 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 094.00 | | | -28 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | -40 702.00 | | 51 934.00 |
DL TOTAL (I) | 191 534.00 | 139 600.00 | | 191 534.00 |
DP Provisions pour risques | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 212.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 23 887.00 | | 30 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | 43 547.00 | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 675.00 | 67 646.00 | | 60 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 574.00 | 207 245.00 | | 274 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 675.00 | 67 646.00 | | 60 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 783.00 | | 441 783.00 | 441 783.00 |
FG Production vendue services | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 786.00 | | 520 786.00 | 520 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 289.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | 2 000.00 | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 192.00 | -18 405.00 | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 373.00 | 414 406.00 | | 538 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 439.00 | 455 108.00 | | 486 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | -40 702.00 | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 018.00 | | | 402 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 846.00 | 4 890.00 | | 292 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 870.00 | 4 890.00 | | 284 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | 453.00 | 202.00 | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | 453.00 | 202.00 | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | 22 818.00 | 202.00 | 1 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 818.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 2 157.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 3 069.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 24 805.00 | 25 730.00 | | 24 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 060.00 | 53 807.00 | | 81 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 143 180.00 | 116 694.00 | | 143 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 542.00 | 16 402.00 | | 30 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | 9 020.00 | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 11 176.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 119.00 | 69 150.00 | | 85 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 511.00 | 54 438.00 | | 57 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 690.00 | 215 702.00 | | 283 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |