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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 194 268.00 | 174 202.00 | 20 066.00 | 194 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 844.00 | 78 881.00 | 12 963.00 | 91 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 534.00 | 36 446.00 | 3 088.00 | 39 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 793.00 | 311 626.00 | 128 167.00 | 439 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 713.00 | 1 760.00 | 34 953.00 | 36 713.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 094.00 | 1 760.00 | 162 333.00 | 164 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 886.00 | 313 386.00 | 290 500.00 | 603 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
DH Report à nouveau | -58 263.00 | -14 325.00 | | -58 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 846.00 | -43 938.00 | | -29 846.00 |
DL TOTAL (I) | 186 959.00 | 216 804.00 | | 186 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 650.00 | 17 540.00 | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 42 036.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 658.00 | 59 254.00 | | 46 658.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 40.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 541.00 | 118 870.00 | | 103 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 500.00 | 335 674.00 | | 290 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 541.00 | 118 870.00 | | 103 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 459.00 | | 584 459.00 | 584 459.00 |
FG Production vendue services | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 147.00 | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172.00 | 5 206.00 | | 5 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 34.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 5 092.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 114.00 | | 5 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 311.00 | 709 438.00 | | 599 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 156.00 | 753 376.00 | | 629 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 846.00 | -43 938.00 | | -29 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 505.00 | 40 534.00 | | 17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 156.00 | | 2 636.00 | 437 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 010.00 | | 2 636.00 | 323 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 067.00 | 14 563.00 | | 297 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 906.00 | 191.00 | | 21 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 161.00 | 14 372.00 | | 275 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | 673.00 | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 673.00 | | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 673.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VI Groupe et associés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 541.00 | 103 541.00 | | 103 541.00 |