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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 194 268.00 | 180 727.00 | 13 541.00 | 194 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 280.00 | 65 978.00 | 3 302.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 38 159.00 | 285.00 | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 018.00 | 292 841.00 | 109 177.00 | 402 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 707.00 | 1 748.00 | 33 959.00 | 35 707.00 |
BZ Autres créances | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 817.00 | 1 748.00 | 98 068.00 | 99 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 835.00 | 294 589.00 | 207 245.00 | 501 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 445.00 | 152 449.00 | | 152 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 12 607.00 | 19 265.00 | | 12 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | -6 658.00 | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 139 600.00 | 180 301.00 | | 139 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 60 455.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 47 325.00 | | 43 547.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 646.00 | 108 097.00 | | 67 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 245.00 | 288 398.00 | | 207 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 646.00 | 108 097.00 | | 67 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 890.00 | | 362 890.00 | 362 890.00 |
FG Production vendue services | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 020.00 | | 412 020.00 | 412 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | 6 851.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 405.00 | 27.00 | | 20 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 405.00 | 27.00 | | 20 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 405.00 | 33.00 | | -18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 406.00 | 695 270.00 | | 414 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 108.00 | 701 928.00 | | 455 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | -6 658.00 | | -40 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 738.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 139.00 | | | 416 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 402 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 121.00 | 99 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 342.00 | 6 624.00 | 14 121.00 | 300 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | 14 121.00 | 22 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 246.00 | 6 624.00 | | 278 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 1 547.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | 51 759.00 | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 25 730.00 | 116 749.00 | | 25 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 807.00 | 79 951.00 | | 53 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 116 694.00 | 62 720.00 | | 116 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 402.00 | 17 114.00 | | 16 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 020.00 | 3 149.00 | | 9 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 176.00 | 4 696.00 | | 11 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 150.00 | 105 581.00 | | 69 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 438.00 | 74 989.00 | | 54 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 702.00 | 328 292.00 | | 215 702.00 |