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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 846.00 | 51 550.00 | 16 296.00 | 67 846.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 847.00 | 216 730.00 | 17 117.00 | 233 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 173.00 | 896 279.00 | 343 895.00 | 1 240 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 158.00 | 1 177 417.00 | 559 741.00 | 1 737 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 562.00 | | 196 562.00 | 196 562.00 |
BN En cours de production de biens | 357 543.00 | | 357 543.00 | 357 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 980.00 | 103 025.00 | 1 874 954.00 | 1 977 980.00 |
BZ Autres créances | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 304 632.00 | | 1 304 632.00 | 1 304 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 836.00 | 103 025.00 | 4 016 811.00 | 4 119 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 994.00 | 1 280 442.00 | 4 576 552.00 | 5 856 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 410.00 | 2 055 002.00 | | 2 106 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 057.00 | 81 408.00 | | 177 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 3 455.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 232.00 | 2 249 865.00 | | 2 396 232.00 |
DP Provisions pour risques | 10 758.00 | 19 367.00 | | 10 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 758.00 | 19 367.00 | | 10 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 713.00 | 371 511.00 | | 427 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 302.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 455.00 | 908 123.00 | | 1 055 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 391.00 | 448 907.00 | | 494 391.00 |
EA Autres dettes | 80 115.00 | 58 941.00 | | 80 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 590.00 | 37 755.00 | | 111 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 562.00 | 1 825 539.00 | | 2 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 552.00 | 4 094 771.00 | | 4 576 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 446 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 446 930.00 | |
FM Production stockée | | | -31 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 762.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 144.00 | 2 708.00 | | 98 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | 916.00 | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 214.00 | 1 793.00 | | 77 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 204.00 | -8 730.00 | | -19 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 588.00 | 7 433 474.00 | | 7 633 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 531.00 | 7 352 066.00 | | 7 456 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 057.00 | 81 408.00 | | 177 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 621.00 | | | 1 614 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 674.00 | | | 1 386 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 610.00 | | | 174 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 537.00 | 118 611.00 | 48 730.00 | 1 107 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 763.00 | 4 786.00 | 2 000.00 | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 773.00 | 113 824.00 | 46 730.00 | 1 058 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 367.00 | | 8 609.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | | 8 609.00 | 19 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 455.00 | 1 055 455.00 | | 1 055 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 590.00 | 111 590.00 | | 111 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 980.00 | | | 1 977 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 469.00 | 115 822.00 | 311 647.00 | 427 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VP Divers | 244 599.00 | | | 244 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 391.00 | 494 391.00 | | 494 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 304.00 | 2 241 919.00 | 49 386.00 | 2 291 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 562.00 | 1 857 916.00 | 311 647.00 | 2 169 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |