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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 904.00 | 34 627.00 | 11 277.00 | 45 904.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 859.00 | 13 192.00 | 667.00 | 13 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 080.00 | 222 626.00 | 49 454.00 | 272 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 913.00 | 1 191 361.00 | 386 552.00 | 1 577 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 752.00 | 1 461 806.00 | 938 946.00 | 2 400 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
BN En cours de production de biens | 778 505.00 | | 778 505.00 | 778 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 188.00 | 133 637.00 | 2 093 551.00 | 2 227 188.00 |
BZ Autres créances | 328 569.00 | | 328 569.00 | 328 569.00 |
CF Disponibilités | 1 016 094.00 | | 1 016 094.00 | 1 016 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 704.00 | 133 637.00 | 4 497 067.00 | 4 630 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 455.00 | 1 595 443.00 | 5 436 012.00 | 7 031 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 384 890.00 | 432 751.00 | | 384 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 275.00 | 2 077 667.00 | | 2 206 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 734.00 | 230 747.00 | | 62 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 333.00 | 24 527.00 | | 21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 232.00 | 2 875 692.00 | | 2 785 232.00 |
DP Provisions pour risques | 18 944.00 | 23 578.00 | | 18 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 944.00 | 23 578.00 | | 18 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 129.00 | 1 007 987.00 | | 528 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 1 796.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 785.00 | 970 271.00 | | 1 343 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 048.00 | 553 652.00 | | 588 048.00 |
EA Autres dettes | 135 617.00 | 158 070.00 | | 135 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 443.00 | 73 492.00 | | 35 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 836.00 | 2 765 268.00 | | 2 631 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 012.00 | 5 664 538.00 | | 5 436 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 952 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 952 865.00 | |
FM Production stockée | | | 242 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 139 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 235.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 124.00 | 14 865.00 | | 31 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557.00 | 22 505.00 | | 12 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 567.00 | -7 639.00 | | 18 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 65 924.00 | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 625.00 | 8 984 406.00 | | 8 318 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 891.00 | 8 753 659.00 | | 8 255 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 734.00 | 230 747.00 | | 62 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 500.00 | | 117 312.00 | 2 436 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 060.00 | 2 400 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 106.00 | 50 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 954.00 | 1 863 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | 15 092.00 | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 141.00 | | 101 666.00 | 1 913 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 868.00 | | 554.00 | 485 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 840.00 | 216 403.00 | 148 437.00 | 1 393 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 321.00 | 5 412.00 | 2 106.00 | 31 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 519.00 | 210 991.00 | 146 331.00 | 1 362 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 578.00 | | 4 634.00 | 23 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | | 4 634.00 | 23 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 785.00 | 1 343 785.00 | | 1 343 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 617.00 | 135 617.00 | | 135 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 188.00 | 2 227 188.00 | | 2 227 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 140.00 | 160 788.00 | 366 352.00 | 527 140.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 218.00 | | | 690 218.00 |
VP Divers | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 048.00 | 588 048.00 | | 588 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 573.00 | 2 593 505.00 | 31 068.00 | 2 624 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 836.00 | 2 265 484.00 | 366 352.00 | 2 631 836.00 |