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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 918.00 | 31 321.00 | 1 597.00 | 32 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 13 859.00 | 12 859.00 | 1 000.00 | 13 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 811.00 | 210 072.00 | 67 739.00 | 277 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 471.00 | 1 139 588.00 | 481 882.00 | 1 621 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 454 859.00 | | 454 859.00 | 454 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 500.00 | 1 393 840.00 | 1 042 660.00 | 2 436 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
BN En cours de production de biens | 536 149.00 | | 536 149.00 | 536 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 382.00 | 164 567.00 | 1 660 815.00 | 1 825 382.00 |
BZ Autres créances | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CF Disponibilités | 2 161 794.00 | | 2 161 794.00 | 2 161 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 445.00 | 164 567.00 | 4 621 878.00 | 4 786 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 945.00 | 1 558 407.00 | 5 664 538.00 | 7 222 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 432 751.00 | | | 432 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 667.00 | 1 926 466.00 | | 2 077 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 747.00 | 251 202.00 | | 230 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 527.00 | 1 384.00 | | 24 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 692.00 | 2 289 052.00 | | 2 875 692.00 |
DP Provisions pour risques | 23 578.00 | 59 157.00 | | 23 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 578.00 | 59 157.00 | | 23 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 987.00 | 499 539.00 | | 1 007 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 165 227.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 271.00 | 1 050 099.00 | | 970 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 652.00 | 615 197.00 | | 553 652.00 |
EA Autres dettes | 158 070.00 | 132 071.00 | | 158 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 492.00 | 128 286.00 | | 73 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 268.00 | 2 590 419.00 | | 2 765 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 538.00 | 4 938 628.00 | | 5 664 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 725 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 725 510.00 | |
FM Production stockée | | | 98 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 888.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 642 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | 25 532.00 | | 14 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 505.00 | 15 420.00 | | 22 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 639.00 | 10 112.00 | | -7 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 924.00 | 68 775.00 | | 65 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 984 406.00 | 10 282 827.00 | | 8 984 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753 660.00 | 10 031 624.00 | | 8 753 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 747.00 | 251 202.00 | | 230 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 870.00 | | 633 037.00 | 1 862 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 408.00 | 2 436 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 408.00 | 1 913 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 904.00 | | 325 644.00 | 1 646 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 475.00 | | 307 393.00 | 178 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 027.00 | 155 127.00 | 30 313.00 | 1 269 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 295.00 | 4 026.00 | | 27 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 732.00 | 151 100.00 | 30 313.00 | 1 241 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 157.00 | | 35 579.00 | 59 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 157.00 | | 35 579.00 | 59 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 271.00 | 970 271.00 | | 970 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 652.00 | 553 652.00 | | 553 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 382.00 | 1 825 382.00 | | 1 825 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 358.00 | 679 842.00 | 327 516.00 | 1 007 358.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 090.00 | 1 943 081.00 | 31 009.00 | 1 974 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 268.00 | 2 437 752.00 | 327 516.00 | 2 765 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |