| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 918.00 | 18 482.00 | 14 436.00 | 32 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 203.00 | 223 229.00 | 24 974.00 | 248 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 637.00 | 962 726.00 | 320 911.00 | 1 283 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 336.00 | 1 217 295.00 | 543 041.00 | 1 760 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 355.00 | | 169 355.00 | 169 355.00 |
BN En cours de production de biens | 271 171.00 | | 271 171.00 | 271 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 680.00 | 116 272.00 | 2 574 408.00 | 2 690 680.00 |
BZ Autres créances | 195 858.00 | | 195 858.00 | 195 858.00 |
CF Disponibilités | 1 059 448.00 | | 1 059 448.00 | 1 059 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 439 549.00 | 116 272.00 | 4 323 277.00 | 4 439 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 884.00 | 1 333 567.00 | 4 866 318.00 | 6 199 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 967.00 | 2 106 410.00 | | 1 835 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 499.00 | 177 057.00 | | 240 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 075.00 | 2 765.00 | | 2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 540.00 | 2 396 232.00 | | 2 188 540.00 |
DP Provisions pour risques | 53 349.00 | 10 758.00 | | 53 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 349.00 | 10 758.00 | | 53 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 572.00 | 427 713.00 | | 529 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203.00 | 297.00 | | 46 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 687.00 | 1 055 455.00 | | 1 203 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 200.00 | 494 391.00 | | 608 200.00 |
EA Autres dettes | 67 012.00 | 80 115.00 | | 67 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 755.00 | 111 590.00 | | 169 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 428.00 | 2 169 562.00 | | 2 624 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 318.00 | 4 576 552.00 | | 4 866 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 775 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 775 381.00 | |
FM Production stockée | | | -86 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 501 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 759.00 | 98 144.00 | | 24 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 20 931.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 050.00 | 77 214.00 | | 15 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | -19 204.00 | | 24 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 611.00 | 8 516 885.00 | | 8 791 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 551 112.00 | 8 339 828.00 | | 8 551 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 499.00 | 177 057.00 | | 240 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 158.00 | | 102 492.00 | 1 737 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 314.00 | 1 760 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 284.00 | 37 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 030.00 | 1 544 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 419.00 | | 5 356.00 | 72 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 879.00 | | 96 850.00 | 1 486 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 860.00 | | 286.00 | 177 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 417.00 | 119 192.00 | 79 314.00 | 1 177 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 550.00 | 7 216.00 | 40 284.00 | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 867.00 | 111 976.00 | 39 030.00 | 1 125 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 758.00 | 53 349.00 | 10 758.00 | 10 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 758.00 | 53 349.00 | 10 758.00 | 10 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 349.00 | 10 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 687.00 | 1 203 687.00 | | 1 203 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 755.00 | 169 755.00 | | 169 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 680.00 | 2 690 680.00 | | 2 690 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 935.00 | 144 234.00 | 374 119.00 | 528 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
VP Divers | 195 858.00 | 195 858.00 | | 195 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 200.00 | 608 200.00 | | 608 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 907.00 | 2 919 416.00 | 30 492.00 | 2 949 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 428.00 | 2 239 728.00 | 374 119.00 | 2 624 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |