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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 918.00 | 27 295.00 | 5 623.00 | 32 918.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 419.00 | 195 648.00 | 42 771.00 | 238 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 132.00 | 1 033 226.00 | 333 906.00 | 1 367 132.00 |
AX Avances et acomptes | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 870.00 | 1 269 027.00 | 593 843.00 | 1 862 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 046.00 | | 149 046.00 | 149 046.00 |
BN En cours de production de biens | 437 955.00 | | 437 955.00 | 437 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 067.00 | 180 943.00 | 2 389 124.00 | 2 570 067.00 |
BZ Autres créances | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
CF Disponibilités | 1 261 458.00 | | 1 261 458.00 | 1 261 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 729.00 | 180 943.00 | 4 344 785.00 | 4 525 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 599.00 | 1 449 971.00 | 4 938 628.00 | 6 388 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 466.00 | 1 835 967.00 | | 1 926 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 202.00 | 240 499.00 | | 251 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 384.00 | 2 075.00 | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 052.00 | 2 188 540.00 | | 2 289 052.00 |
DP Provisions pour risques | 59 157.00 | 53 349.00 | | 59 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 157.00 | 53 349.00 | | 59 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 539.00 | 529 572.00 | | 499 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 227.00 | 46 203.00 | | 165 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 099.00 | 1 203 687.00 | | 1 050 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 197.00 | 608 200.00 | | 615 197.00 |
EA Autres dettes | 132 071.00 | 67 012.00 | | 132 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 286.00 | 169 755.00 | | 128 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 419.00 | 2 624 428.00 | | 2 590 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 628.00 | 4 866 318.00 | | 4 938 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 021 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 021 649.00 | |
FM Production stockée | | | 166 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 532.00 | 24 759.00 | | 25 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 420.00 | 9 709.00 | | 15 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 112.00 | 15 050.00 | | 10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 775.00 | 24 379.00 | | 68 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 827.00 | 8 791 611.00 | | 10 282 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 031 625.00 | 8 551 112.00 | | 10 031 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 202.00 | 240 499.00 | | 251 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 336.00 | | 193 338.00 | 1 760 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 698.00 | | 193 009.00 | 1 544 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 146.00 | | 329.00 | 178 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 295.00 | 136 031.00 | 84 299.00 | 1 217 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 8 813.00 | | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 813.00 | 127 218.00 | 84 299.00 | 1 198 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 349.00 | 39 815.00 | 34 006.00 | 53 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 349.00 | 39 815.00 | 34 006.00 | 53 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 815.00 | 34 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 099.00 | 1 050 099.00 | | 1 050 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 197.00 | 615 197.00 | | 615 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 286.00 | 128 286.00 | | 128 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 067.00 | 2 570 067.00 | | 2 570 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 757.00 | 81 053.00 | 411 635.00 | 498 757.00 |
VI Groupe et associés | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 638.00 | 76 638.00 | | 76 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 090.00 | 2 677 270.00 | 30 820.00 | 2 708 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 419.00 | 2 172 715.00 | 411 635.00 | 2 590 419.00 |