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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 203.00 | 1 097.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 1 286.00 | 8 852.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438.00 | 1 489.00 | 9 948.00 | 11 438.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 051.00 | 1 489.00 | 106 562.00 | 108 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 208.00 | 9 437.00 | 9 771.00 | 19 208.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ST Autres comptes | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YT Sous‐traitance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 995.00 | | | 177 995.00 |