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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 116 217.00 | 13 742.00 | 102 475.00 | 116 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 967.00 | 1 203.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 294.00 | 20 435.00 | 71 859.00 | 92 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 681.00 | 35 144.00 | 243 538.00 | 278 681.00 |
BT Marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 559.00 | 35 144.00 | 348 416.00 | 383 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 829.00 | | | 198 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 541.00 | | | 306 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 065.00 | | 12 131.00 | 271 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 278 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 210 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 065.00 | | 12 131.00 | 203 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 949.00 | 19 467.00 | 4 272.00 | 19 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 19 467.00 | 4 272.00 | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 829.00 | 35 761.00 | 160 237.00 | 198 829.00 |
VI Groupe et associés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 18 433.00 | 3 000.00 | 21 433.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 541.00 | 143 473.00 | 160 237.00 | 306 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ST Autres comptes | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YT Sous‐traitance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |