| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 116 217.00 | 5 994.00 | 110 223.00 | 116 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 760.00 | 540.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 547.00 | 13 194.00 | 72 353.00 | 85 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 065.00 | 19 949.00 | 251 116.00 | 271 065.00 |
BT Marchandises | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CF Disponibilités | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 523.00 | 19 949.00 | 320 574.00 | 340 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 815.00 | | | -45 815.00 |
DL TOTAL (I) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 536.00 | | | 330 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 574.00 | | | 320 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 791.00 | | 252 273.00 | 18 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | | 184 273.00 | 18 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 025.00 | 13 923.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 025.00 | 13 923.00 | | 6 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 805.00 | 39 754.00 | 168 653.00 | 230 805.00 |
VI Groupe et associés | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 651.00 | 35 651.00 | 3 000.00 | 38 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 536.00 | 92 551.00 | 168 653.00 | 330 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
ST Autres comptes | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
YT Sous‐traitance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 391.00 | | | 114 391.00 |