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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 116 217.00 | 21 490.00 | 94 727.00 | 116 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 1 386.00 | 1 848.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 872.00 | 32 792.00 | 61 081.00 | 93 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 324.00 | 55 668.00 | 225 656.00 | 281 324.00 |
BT Marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 177.00 | 55 668.00 | 303 509.00 | 359 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 509.00 | | | 303 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 975.00 | | | 210 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 681.00 | | 2 643.00 | 278 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 681.00 | | 2 643.00 | 210 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 144.00 | 20 524.00 | | 35 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 20 524.00 | | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 258.00 | 17 258.00 | 3 000.00 | 20 258.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 262.00 | 210 975.00 | | 244 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YT Sous‐traitance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |