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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 116 217.00 | 29 238.00 | 86 979.00 | 116 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 1 892.00 | 1 343.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 527.00 | 44 878.00 | 58 649.00 | 103 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 979.00 | 76 007.00 | 214 972.00 | 290 979.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 966.00 | | 161 966.00 | 161 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 945.00 | 76 007.00 | 376 938.00 | 452 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DL TOTAL (I) | 77 893.00 | | | 77 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 124.00 | | | 195 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 045.00 | | | 299 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 938.00 | | | 376 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 070.00 | | | 264 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 324.00 | | 9 655.00 | 281 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 324.00 | | 9 655.00 | 213 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 668.00 | 20 340.00 | | 55 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 668.00 | 20 340.00 | | 55 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 124.00 | 195 124.00 | | 195 124.00 |
VI Groupe et associés | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 875.00 | 20 875.00 | 3 000.00 | 23 875.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 045.00 | 264 070.00 | | 299 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ST Autres comptes | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YT Sous‐traitance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |