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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 086.00 | 764.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 027.00 | 3 945.00 | 24 081.00 | 28 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 475.00 | 5 031.00 | 64 445.00 | 69 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 277.00 | | 517 277.00 | 517 277.00 |
BZ Autres créances | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CF Disponibilités | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 320.00 | | 860 320.00 | 860 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 795.00 | 5 031.00 | 924 764.00 | 929 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 166.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | 83 221.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 93 448.00 | 86 387.00 | | 93 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875.00 | 15 819.00 | | 6 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | 20 030.00 | | 2 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 065.00 | 88 307.00 | | 225 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 189 419.00 | | 213 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 187.00 | 56 225.00 | | 84 187.00 |
EA Autres dettes | 91 968.00 | 50 491.00 | | 91 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 949.00 | 228 224.00 | | 207 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 316.00 | 648 515.00 | | 831 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 764.00 | 734 902.00 | | 924 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 251.00 | 553 344.00 | | 606 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 907.00 | | 26 868.00 | 44 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 69 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 28 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | 950.00 | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | | 25 618.00 | 4 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 299.00 | | 300.00 | 14 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 2 361.00 | 1 983.00 | 4 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 186.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 2 176.00 | 1 983.00 | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 517 277.00 | | | 517 277.00 |
VB T. V. A. | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VP Divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 267.00 | 646 667.00 | 2 600.00 | 649 267.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 251.00 | 606 251.00 | | 606 251.00 |