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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 402.00 | 448.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 552.00 | 11 754.00 | 20 798.00 | 32 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 000.00 | 13 156.00 | 60 844.00 | 74 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 396.00 | 4 925.00 | 258 471.00 | 263 396.00 |
BZ Autres créances | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CF Disponibilités | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 086.00 | 4 925.00 | 631 161.00 | 636 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 086.00 | 18 081.00 | 692 005.00 | 710 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 148.00 | 83 087.00 | | 90 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 178.00 | 7 061.00 | | 51 178.00 |
DL TOTAL (I) | 144 626.00 | 93 448.00 | | 144 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 2 129.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 984.00 | 225 065.00 | | 72 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | 213 144.00 | | 197 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 667.00 | 84 187.00 | | 59 667.00 |
EA Autres dettes | 212 852.00 | 91 968.00 | | 212 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | 207 949.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 379.00 | 831 316.00 | | 547 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 005.00 | 924 764.00 | | 692 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 395.00 | 606 251.00 | | 474 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 475.00 | | 4 525.00 | 69 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 027.00 | | 4 525.00 | 28 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031.00 | 8 125.00 | | 5 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 317.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 7 809.00 | | 3 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 852.00 | 212 852.00 | | 212 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 253 005.00 | 253 005.00 | | 253 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 642.00 | 412 042.00 | 2 600.00 | 414 642.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 395.00 | 474 395.00 | | 474 395.00 |