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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 975.00 | 21 147.00 | 54 828.00 | 75 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 684.00 | 22 997.00 | 94 687.00 | 117 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 632.00 | 10 171.00 | 221 461.00 | 231 632.00 |
BZ Autres créances | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
CF Disponibilités | 166 372.00 | | 166 372.00 | 166 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 541.00 | 10 171.00 | 572 370.00 | 582 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 224.00 | 33 168.00 | 667 057.00 | 700 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 435.00 | 129 125.00 | | 13 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 556.00 | -115 690.00 | | -12 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179.00 | 16 735.00 | | 4 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 4 050.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 635.00 | 208 823.00 | | 200 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 830.00 | 284 722.00 | | 271 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 813.00 | 42 122.00 | | 65 813.00 |
EA Autres dettes | 61 494.00 | 128 829.00 | | 61 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 878.00 | 673 181.00 | | 662 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 057.00 | 689 916.00 | | 667 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 094.00 | 464 358.00 | | 422 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 796.00 | | 56 936.00 | 73 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 14 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 117 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 75 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | | 56 176.00 | 32 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | 760.00 | 14 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 13 207.00 | 10 496.00 | 20 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 131.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 566.00 | 13 076.00 | 10 496.00 | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 830.00 | 271 830.00 | | 271 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 214 091.00 | 214 091.00 | | 214 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 056.00 | 22 908.00 | 40 148.00 | 63 056.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 117.00 | 381 257.00 | 2 860.00 | 384 117.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 242.00 | 422 094.00 | 40 148.00 | 462 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |