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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 704.00 | 35 061.00 | 43 644.00 | 78 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 976.00 | 36 911.00 | 84 066.00 | 120 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 891.00 | 10 171.00 | 319 720.00 | 329 891.00 |
BZ Autres créances | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CF Disponibilités | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 022.00 | 10 171.00 | 775 850.00 | 786 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 998.00 | 47 082.00 | 859 916.00 | 906 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 879.00 | 13 435.00 | | 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | -12 556.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 518.00 | 4 179.00 | | 6 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 177.00 | 63 056.00 | | 190 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 482.00 | 200 635.00 | | 149 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 445.00 | 271 830.00 | | 388 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 745.00 | 65 813.00 | | 75 745.00 |
EA Autres dettes | 49 501.00 | 61 494.00 | | 49 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 398.00 | 662 878.00 | | 853 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 916.00 | 667 057.00 | | 859 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 873.00 | 422 094.00 | | 686 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 858 802.00 | | 1 858 802.00 | 1 858 802.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 202.00 | | 1 864 202.00 | 1 864 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | 12 858.00 | | 8 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 1 959.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 8 625.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 860.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 4 913.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | 3 713.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 950.00 | 1 162 074.00 | | 1 877 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 611.00 | 1 174 630.00 | | 1 875 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | -12 556.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 684.00 | | 3 593.00 | 117 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 120 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 975.00 | | 2 730.00 | 75 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 863.00 | 14 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 997.00 | 13 914.00 | | 22 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 13 914.00 | | 21 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 445.00 | 388 445.00 | | 388 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 312 350.00 | 312 350.00 | | 312 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 177.00 | 173 133.00 | 17 044.00 | 190 177.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 877.00 | 441 317.00 | 2 560.00 | 443 877.00 |
VW T.V.A. | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 917.00 | 686 873.00 | 17 044.00 | 703 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |