| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 719.00 | 131.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 348.00 | 18 566.00 | 13 781.00 | 32 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 796.00 | 20 285.00 | 53 511.00 | 73 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 247.00 | | 46 247.00 | 46 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 034.00 | 10 171.00 | 330 862.00 | 341 034.00 |
BZ Autres créances | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
CF Disponibilités | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 576.00 | 10 171.00 | 636 404.00 | 646 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 372.00 | 30 456.00 | 689 916.00 | 720 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 129 125.00 | 90 148.00 | | 129 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 690.00 | 51 178.00 | | -115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 16 735.00 | 144 626.00 | | 16 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 1 504.00 | | 4 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 823.00 | 72 984.00 | | 208 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 722.00 | 197 529.00 | | 284 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 122.00 | 59 667.00 | | 42 122.00 |
EA Autres dettes | 128 829.00 | 212 852.00 | | 128 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | 2 844.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 181.00 | 547 379.00 | | 673 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 916.00 | 692 005.00 | | 689 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 358.00 | 474 395.00 | | 464 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 000.00 | | 2 204.00 | 74 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 73 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 32 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | | 2 204.00 | 32 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 9 537.00 | 2 408.00 | 13 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 317.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 754.00 | 9 221.00 | 2 408.00 | 11 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 722.00 | 284 722.00 | | 284 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 829.00 | 128 829.00 | | 128 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 493.00 | 323 493.00 | | 323 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 665.00 | 479 065.00 | 2 600.00 | 481 665.00 |
VW T.V.A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 358.00 | 464 358.00 | | 464 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |