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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 660 865.00 | | 113 660 865.00 | 113 660 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 |
BZ Autres créances | 13 764 832.00 | | 13 764 832.00 | 13 764 832.00 |
CF Disponibilités | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 323 680.00 | | 16 323 680.00 | 16 323 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 984 545.00 | | 129 984 545.00 | 129 984 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 630 137.00 | | | 11 630 137.00 |
CU Autres participations | 113 659 075.00 | | 113 659 075.00 | 113 659 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660 998.00 | 37 660 998.00 | | 37 660 998.00 |
DH Report à nouveau | -6 789 445.00 | -3 978 471.00 | | -6 789 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 728.00 | -2 810 974.00 | | -2 462 728.00 |
DL TOTAL (I) | 28 408 825.00 | 30 871 553.00 | | 28 408 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 359 857.00 | 94 062 767.00 | | 90 359 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 307.00 | 6 858 558.00 | | 11 125 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | 63 856.00 | | 62 799.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 547 963.00 | 100 985 359.00 | | 101 547 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 984 545.00 | 131 884 668.00 | | 129 984 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 188 106.00 | 100 985 359.00 | | 11 188 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909 705.00 | -1 665 479.00 | | -1 909 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 491.00 | 207 267.00 | | 220 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 219.00 | 3 018 241.00 | | 2 683 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 728.00 | -2 810 974.00 | | -2 462 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125 306.00 | 11 125 306.00 | | 11 125 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 000.00 | | | 2 407 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 13 539 842.00 | | | 13 539 842.00 |
VI Groupe et associés | 90 359 856.00 | | | 90 359 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 774.00 | | | 220 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173 622.00 | 4 541 695.00 | 11 631 927.00 | 16 173 622.00 |
VW T.V.A. | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 547 963.00 | 11 188 106.00 | | 101 547 963.00 |