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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 659 865.00 | | 113 659 865.00 | 113 659 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
BZ Autres créances | 15 731 049.00 | | 15 731 049.00 | 15 731 049.00 |
CF Disponibilités | 232 587.00 | | 232 587.00 | 232 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205 701.00 | | 16 205 701.00 | 16 205 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 865 566.00 | | 129 865 566.00 | 129 865 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 729 135.00 | | | 15 729 135.00 |
CU Autres participations | 113 658 075.00 | | 113 658 075.00 | 113 658 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660 998.00 | 37 660 998.00 | | 37 660 998.00 |
DH Report à nouveau | -9 252 172.00 | -6 789 445.00 | | -9 252 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 957 141.00 | -2 462 728.00 | | -2 957 141.00 |
DL TOTAL (I) | 25 451 683.00 | 28 408 825.00 | | 25 451 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 760 601.00 | 90 359 857.00 | | 91 760 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450 601.00 | 11 125 307.00 | | 12 450 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 924.00 | 62 799.00 | | 174 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 386 126.00 | 101 547 963.00 | | 104 386 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 865 566.00 | 129 984 545.00 | | 129 865 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 533 883.00 | 11 188 106.00 | | 63 533 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 782 608.00 | -1 909 705.00 | | -1 782 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 923.00 | 220 491.00 | | 103 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 064.00 | 2 683 219.00 | | 3 061 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 957 141.00 | -2 462 728.00 | | -2 957 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 660 865.00 | | | 113 660 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 113 659 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 113 659 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 660 865.00 | | | 113 660 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450 601.00 | 12 450 601.00 | | 12 450 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 380.00 | 120 380.00 | | 120 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 15 729 135.00 | | 15 729 135.00 | 15 729 135.00 |
VI Groupe et associés | 91 760 601.00 | 50 908 358.00 | 40 852 243.00 | 91 760 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971 246.00 | 240 320.00 | 15 730 925.00 | 15 971 246.00 |
VW T.V.A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 386 126.00 | 63 533 883.00 | 40 852 243.00 | 104 386 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
ST Autres comptes | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
YT Sous‐traitance | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 064.00 | | | 478 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |