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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 454 320.00 | | 71 454 320.00 | 71 454 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 059.00 | | 248 059.00 | 248 059.00 |
BZ Autres créances | 1 954 752.00 | | 1 954 752.00 | 1 954 752.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 241.00 | | 2 203 241.00 | 2 203 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 657 561.00 | | 73 657 561.00 | 73 657 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 945 211.00 | | | 1 945 211.00 |
CU Autres participations | 71 454 320.00 | | 71 454 320.00 | 71 454 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660 998.00 | | | 37 660 998.00 |
DH Report à nouveau | -13 898 106.00 | | | -13 898 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 655.00 | | | -1 722 655.00 |
DL TOTAL (I) | 22 040 236.00 | | | 22 040 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 846 989.00 | | | 49 846 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 784.00 | | | 1 762 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 617 324.00 | | | 51 617 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 657 561.00 | | | 73 657 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 223 249.00 | | | 12 223 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 815.00 | | | 1 722 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 655.00 | | | -1 722 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 456 110.00 | | | 71 456 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 71 454 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 71 454 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 456 110.00 | | | 71 456 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 846 989.00 | 10 452 913.00 | 31 966 874.00 | 49 846 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 784.00 | 1 762 784.00 | | 1 762 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 059.00 | 248 059.00 | | 248 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 945 211.00 | | 1 945 211.00 | 1 945 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 199 999.00 | | | 7 199 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 812.00 | 257 600.00 | 1 945 211.00 | 2 202 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 617 324.00 | 12 223 249.00 | 31 966 874.00 | 51 617 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |