| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 456 110.00 | | 71 456 110.00 | 71 456 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 520.00 | | 236 520.00 | 236 520.00 |
BZ Autres créances | 1 460 525.00 | | 1 460 525.00 | 1 460 525.00 |
CF Disponibilités | 1 672 378.00 | | 1 672 378.00 | 1 672 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 369 801.00 | | 3 369 801.00 | 3 369 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 825 911.00 | | 74 825 911.00 | 74 825 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 397 477.00 | | | 1 397 477.00 |
CU Autres participations | 71 454 320.00 | | 71 454 320.00 | 71 454 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660 998.00 | 37 660 998.00 | | 37 660 998.00 |
DH Report à nouveau | -12 209 314.00 | -9 252 172.00 | | -12 209 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 792.00 | -2 957 141.00 | | -1 688 792.00 |
DL TOTAL (I) | 23 762 891.00 | 25 451 683.00 | | 23 762 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 146 988.00 | 91 760 601.00 | | 49 146 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 480.00 | 12 450 601.00 | | 1 908 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 174 924.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 063 019.00 | 104 386 126.00 | | 51 063 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 825 911.00 | 129 865 566.00 | | 74 825 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 609 042.00 | 63 533 883.00 | | 8 609 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 962 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273 240.00 | -1 782 608.00 | | -1 273 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 757.00 | 103 923.00 | | 27 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 549.00 | 3 061 064.00 | | 1 716 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 792.00 | -2 957 141.00 | | -1 688 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 659 865.00 | | | 113 659 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 203 754.00 | | 71 456 110.00 | 42 203 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 203 754.00 | | 71 456 110.00 | 42 203 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 659 865.00 | | | 113 659 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 446 989.00 | 6 693 011.00 | 29 484 549.00 | 46 446 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 480.00 | 1 908 480.00 | | 1 908 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 477.00 | | 1 397 477.00 | 1 397 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 998.00 | | | 2 699 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 446 989.00 | | | 46 446 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 835.00 | 299 568.00 | 1 399 267.00 | 1 698 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 063 019.00 | 8 609 042.00 | 29 484 549.00 | 51 063 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | | | 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
YT Sous‐traitance | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 544.00 | | | 478 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |