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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 931.00 | | 170 931.00 | 170 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 490.00 | | 517 490.00 | 517 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 449.00 | | 1 229 449.00 | 1 229 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 343.00 | 10 551.00 | | 61 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 216.00 | 50 792.00 | | 19 216.00 |
DL TOTAL (I) | 113 559.00 | 94 343.00 | | 113 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 584.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 771.00 | 756 342.00 | | 664 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 153.00 | 1 278 462.00 | | 218 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 16 043.00 | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 260.00 | 183 600.00 | | 184 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 202.00 | 2 234 447.00 | | 1 069 202.00 |
ED (V) | 46 687.00 | 44 884.00 | | 46 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 449.00 | 2 393 257.00 | | 1 229 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 193 298.00 | 6 193 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 193 298.00 | 6 193 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 156 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 79 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 23 961.00 | | 9 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 878.00 | 6 111 993.00 | | 6 251 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 662.00 | 6 061 200.00 | | 6 232 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 216.00 | 50 792.00 | | 19 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 842.00 | | | 756 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 571.00 | 665 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 571.00 | 665 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 842.00 | | | 756 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 771.00 | | 664 771.00 | 664 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 153.00 | 218 153.00 | | 218 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 260.00 | 184 260.00 | | 184 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 271.00 | | | 665 271.00 |
UX Autres créances clients | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 830.00 | 404 559.00 | 665 271.00 | 1 069 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 202.00 | 404 431.00 | 664 771.00 | 1 069 202.00 |