| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 220.00 | | 580 220.00 | 580 220.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 681 184.00 | | 681 184.00 | 681 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 016.00 | | 456 016.00 | 456 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 395.00 | | 1 723 395.00 | 1 723 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 359.00 | | 1 741 359.00 | 1 741 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 531 710.00 | 160 685.00 | | -2 531 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 354.00 | -2 692 394.00 | | 2 445 354.00 |
DL TOTAL (I) | -53 356.00 | -2 498 710.00 | | -53 356.00 |
DP Provisions pour risques | 17 464.00 | 135 754.00 | | 17 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 464.00 | 135 754.00 | | 17 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 290.00 | 3 689 760.00 | | 1 067 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 028.00 | 389 447.00 | | 208 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 868.00 | 167 667.00 | | 482 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 186.00 | 4 896 585.00 | | 1 758 186.00 |
ED (V) | 19 065.00 | 110 444.00 | | 19 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 359.00 | 2 644 073.00 | | 1 741 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -1 406 193.00 | -1 406 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -1 406 193.00 | -1 406 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 319 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 464.00 | |
GE Autres charges | | | 239 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 061 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 234.00 | | | 216 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 815.00 | 4 973 955.00 | | 1 599 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -845 539.00 | 7 666 349.00 | | -845 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 354.00 | -2 692 394.00 | | 2 445 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 211.00 | | | 650 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 711.00 | | 500.00 | 649 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 711.00 | | 500.00 | 649 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 211.00 | | | 650 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 754.00 | 17 464.00 | 135 754.00 | 135 754.00 |
6T Sur comptes clients | 2 715 121.00 | | 2 715 121.00 | 2 715 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715 121.00 | | 2 715 121.00 | 2 715 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 875.00 | 17 464.00 | 2 850 875.00 | 2 850 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 290.00 | 1 067 290.00 | | 1 067 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 028.00 | 208 028.00 | | 208 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 868.00 | 482 868.00 | | 482 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 580 220.00 | 580 220.00 | | 580 220.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 016.00 | 456 016.00 | | 456 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 712.00 | 1 042 212.00 | 500.00 | 1 042 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 186.00 | 1 758 186.00 | | 1 758 186.00 |