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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 650 211.00 | | 650 211.00 | 650 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 211.00 | | 650 211.00 | 650 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 533.00 | 2 715 121.00 | 850 412.00 | 3 565 533.00 |
BZ Autres créances | 430 523.00 | | 430 523.00 | 430 523.00 |
CF Disponibilités | 351 111.00 | | 351 111.00 | 351 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 482.00 | 2 715 121.00 | 1 796 361.00 | 4 511 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 501.00 | | 197 501.00 | 197 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 194.00 | 2 715 121.00 | 2 644 073.00 | 5 359 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 685.00 | 137 608.00 | | 160 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 692 394.00 | 23 076.00 | | -2 692 394.00 |
DL TOTAL (I) | -2 498 710.00 | 193 685.00 | | -2 498 710.00 |
DP Provisions pour risques | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 754.00 | | | 135 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 711.00 | 709 685.00 | | 649 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 760.00 | 1 694 963.00 | | 3 689 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 447.00 | 385.00 | | 389 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 667.00 | 182 640.00 | | 167 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 585.00 | 2 587 673.00 | | 4 896 585.00 |
ED (V) | 110 444.00 | 23 283.00 | | 110 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 073.00 | 2 804 640.00 | | 2 644 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 711.00 | | | 649 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 936 256.00 | 4 936 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 936 256.00 | 4 936 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 754.00 | |
GE Autres charges | | | 32 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 646 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 692 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 955.00 | 6 036 465.00 | | 4 973 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 349.00 | 6 013 389.00 | | 7 666 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 692 394.00 | 23 076.00 | | -2 692 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 185.00 | | | 710 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 974.00 | 650 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 974.00 | 650 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 185.00 | | | 710 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 715 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 715 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 850 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 711.00 | | 649 711.00 | 649 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 760.00 | 3 689 760.00 | | 3 689 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 211.00 | | 650 211.00 | 650 211.00 |
UX Autres créances clients | 850 412.00 | 850 412.00 | | 850 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715 121.00 | | 2 715 121.00 | 2 715 121.00 |
VB T. V. A. | 413 183.00 | 413 183.00 | | 413 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 581.00 | 1 445 250.00 | 3 365 332.00 | 4 810 581.00 |
VW T.V.A. | 387 060.00 | 387 060.00 | | 387 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 585.00 | 4 246 874.00 | 649 711.00 | 4 896 585.00 |