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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 696 797.00 | | 696 797.00 | 696 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 797.00 | | 696 797.00 | 696 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CF Disponibilités | 308 578.00 | | 308 578.00 | 308 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 746.00 | | 646 746.00 | 646 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 704.00 | | 1 358 704.00 | 1 358 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 559.00 | 61 343.00 | | 80 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 049.00 | 19 216.00 | | 57 049.00 |
DL TOTAL (I) | 170 608.00 | 113 559.00 | | 170 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 297.00 | 664 771.00 | | 696 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 218 153.00 | | 286 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 2 006.00 | | 14 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 042.00 | 184 260.00 | | 175 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 935.00 | 1 069 202.00 | | 1 172 935.00 |
ED (V) | 15 161.00 | 46 687.00 | | 15 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 704.00 | 1 229 449.00 | | 1 358 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 809 292.00 | 5 809 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 809 292.00 | 5 809 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -196.00 | |
GE Autres charges | | | 31 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 9 608.00 | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 991.00 | 6 251 878.00 | | 5 925 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 942.00 | 6 232 662.00 | | 5 868 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 049.00 | 19 216.00 | | 57 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 271.00 | | 31 526.00 | 665 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 271.00 | | 31 526.00 | 665 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 297.00 | | 696 297.00 | 696 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 042.00 | 175 042.00 | | 175 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 797.00 | | 696 797.00 | 696 797.00 |
UX Autres créances clients | 143 624.00 | 143 624.00 | | 143 624.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 788.00 | 177 788.00 | | 177 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 965.00 | 338 168.00 | 696 797.00 | 1 034 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 935.00 | 476 638.00 | 696 297.00 | 1 172 935.00 |