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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CF Disponibilités | 1 710 381.00 | | 1 710 381.00 | 1 710 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 058.00 | | 182 058.00 | 182 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 682.00 | | 2 092 682.00 | 2 092 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 640.00 | | 2 804 640.00 | 2 804 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 608.00 | 80 559.00 | | 137 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 57 049.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 193 685.00 | 170 608.00 | | 193 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 685.00 | 696 297.00 | | 709 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 963.00 | 286 988.00 | | 1 694 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 14 607.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 641.00 | 175 042.00 | | 182 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 673.00 | 1 172 935.00 | | 2 587 673.00 |
ED (V) | 23 283.00 | 15 161.00 | | 23 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 640.00 | 1 358 704.00 | | 2 804 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 956 454.00 | 5 956 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 956 454.00 | 5 956 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 47 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 22 185.00 | | 17 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 465.00 | 5 925 991.00 | | 6 036 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 389.00 | 5 868 942.00 | | 6 013 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | 57 049.00 | | 23 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 797.00 | | 15 161.00 | 696 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 710 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 710 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 797.00 | | 15 161.00 | 696 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 685.00 | | 709 685.00 | 709 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 963.00 | 1 694 963.00 | | 1 694 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 641.00 | 182 641.00 | | 182 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
UX Autres créances clients | 174 447.00 | 174 447.00 | | 174 447.00 |
VB T. V. A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 486.00 | 382 301.00 | 710 185.00 | 1 092 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 673.00 | 1 877 988.00 | 709 685.00 | 2 587 673.00 |