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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 479.00 | 15 707.00 | 172 772.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 943.00 | 7 168.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 590.00 | 16 650.00 | 179 940.00 | 196 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 985.00 | | 300 985.00 | 300 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 575.00 | 16 650.00 | 480 926.00 | 497 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 065.00 | -378.00 | | -87 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 787.00 | -86 687.00 | | -33 787.00 |
DL TOTAL (I) | -70 851.00 | -37 065.00 | | -70 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 659.00 | 237 160.00 | | 234 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 126 820.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 360.00 | 2 301.00 | | 189 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 777.00 | 366 361.00 | | 551 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 926.00 | 329 296.00 | | 480 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 820.00 | 250 173.00 | | 434 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 829.00 | | 467 829.00 | 467 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 829.00 | | 467 829.00 | 467 829.00 |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 417.00 | 2 355 374.00 | | 472 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 203.00 | 2 442 061.00 | | 506 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 787.00 | -86 687.00 | | -33 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 418 080.00 | 121 342.00 | | 418 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111.00 | | 188 479.00 | 8 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 188 479.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 16 518.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 16 518.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 777.00 | 434 820.00 | | 551 777.00 |