| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 495.00 | 80.00 | 1 415.00 | 1 495.00 |
AP Constructions | 188 479.00 | 28 272.00 | 160 207.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 1 754.00 | 6 357.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 085.00 | 30 106.00 | 167 979.00 | 198 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CF Disponibilités | 195 193.00 | | 195 193.00 | 195 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 044.00 | | 403 044.00 | 403 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 129.00 | 30 106.00 | 571 023.00 | 601 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 851.00 | -87 065.00 | | -120 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | -33 787.00 | | 66 443.00 |
DL TOTAL (I) | -4 409.00 | -70 851.00 | | -4 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 827.00 | 234 659.00 | | 278 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 127 679.00 | | 133 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 189 360.00 | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 432.00 | 551 777.00 | | 575 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 023.00 | 480 926.00 | | 571 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 294.00 | 434 820.00 | | 456 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 552.00 | | 526 552.00 | 526 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 552.00 | | 526 552.00 | 526 552.00 |
FQ Autres produits | | | 17 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 180.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 180.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | 180.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 862.00 | 472 417.00 | | 545 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 419.00 | 506 203.00 | | 479 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | -33 787.00 | | 66 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 658.00 | 418 080.00 | | 417 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 590.00 | | 1 495.00 | 196 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 590.00 | | 1 495.00 | 196 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 13 457.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 13 457.00 | | 16 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VB T. V. A. | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VI Groupe et associés | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 432.00 | 456 294.00 | | 575 432.00 |