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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 495.00 | 529.00 | 966.00 | 1 495.00 |
AP Constructions | 188 479.00 | 65 968.00 | 122 511.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 582.00 | 4 527.00 | 10 054.00 | 14 582.00 |
AX Avances et acomptes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 417.00 | 71 024.00 | 140 393.00 | 211 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
BZ Autres créances | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CF Disponibilités | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 897.00 | | 533 897.00 | 533 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 314.00 | 71 024.00 | 674 290.00 | 745 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 599.00 | | | 197 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 1 221.00 | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 24 873.00 | 23 204.00 | | 24 873.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | 22 810.00 | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 128 696.00 | 97 235.00 | | 128 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 794.00 | 124 733.00 | | 122 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 789.00 | 378 573.00 | | 371 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 50 210.00 | | 51 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 594.00 | 553 516.00 | | 545 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 290.00 | 650 751.00 | | 674 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 584.00 | 185 747.00 | | 203 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 237.00 | | 537 237.00 | 537 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 237.00 | | 537 237.00 | 537 237.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 8 871.00 | | 11 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 713.00 | 493 998.00 | | 540 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 252.00 | 471 189.00 | | 509 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | 22 810.00 | | 31 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 555.00 | 417 627.00 | | 417 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 946.00 | | 6 471.00 | 204 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 946.00 | | 6 471.00 | 204 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 158.00 | 13 866.00 | | 57 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 13 866.00 | | 57 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 789.00 | 152 573.00 | 100 213.00 | 371 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
VB T. V. A. | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 175.00 | 177 576.00 | 197 599.00 | 375 175.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 594.00 | 203 584.00 | 100 213.00 | 545 594.00 |