| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 495.00 | 379.00 | 1 116.00 | 1 495.00 |
AP Constructions | 188 479.00 | 53 403.00 | 135 076.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 3 377.00 | 4 734.00 | 8 111.00 |
AX Avances et acomptes | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 946.00 | 57 158.00 | 147 788.00 | 204 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
BZ Autres créances | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
CF Disponibilités | 234 294.00 | | 234 294.00 | 234 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 963.00 | | 502 963.00 | 502 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 909.00 | 57 158.00 | 650 751.00 | 707 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 799.00 | | | 98 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DG Autres réserves | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
DH Report à nouveau | | -54 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810.00 | 78 834.00 | | 22 810.00 |
DL TOTAL (I) | 97 235.00 | 74 425.00 | | 97 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 733.00 | 230 902.00 | | 124 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | 128 463.00 | | 378 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 26 340.00 | | 50 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 516.00 | 385 705.00 | | 553 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 751.00 | 460 130.00 | | 650 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 747.00 | 263 969.00 | | 185 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 9 499.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 998.00 | 565 384.00 | | 493 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 189.00 | 486 550.00 | | 471 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 810.00 | 78 834.00 | | 22 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 085.00 | | 6 861.00 | 198 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 085.00 | | 6 861.00 | 198 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 632.00 | 13 526.00 | | 43 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | 13 526.00 | | 43 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 499.00 | | | 123 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 573.00 | 134 303.00 | 100 213.00 | 378 573.00 |
UX Autres créances clients | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
VB T. V. A. | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 669.00 | 169 870.00 | 98 799.00 | 268 669.00 |
VW T.V.A. | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 516.00 | 185 747.00 | 100 213.00 | 553 516.00 |