| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 495.00 | 230.00 | 1 265.00 | 1 495.00 |
AP Constructions | 188 479.00 | 40 837.00 | 147 642.00 | 188 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 111.00 | 2 566.00 | 5 545.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 085.00 | 43 632.00 | 154 453.00 | 198 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CF Disponibilités | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 677.00 | | 305 677.00 | 305 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 762.00 | 43 632.00 | 460 130.00 | 503 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 409.00 | -120 851.00 | | -54 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 834.00 | 66 443.00 | | 78 834.00 |
DL TOTAL (I) | 74 425.00 | -4 409.00 | | 74 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 902.00 | 278 827.00 | | 230 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | 133 607.00 | | 128 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 19 998.00 | | 26 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 705.00 | 575 432.00 | | 385 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 130.00 | 571 023.00 | | 460 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 969.00 | 456 294.00 | | 263 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 942.00 | | 486 942.00 | 486 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 942.00 | | 486 942.00 | 486 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 132.00 | 2 181.00 | | 71 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 132.00 | 2 181.00 | | 71 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 132.00 | 2 181.00 | | 71 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 384.00 | 545 862.00 | | 565 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 550.00 | 479 419.00 | | 486 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 834.00 | 66 443.00 | | 78 834.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 555.00 | 417 658.00 | | 417 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 106.00 | 13 526.00 | | 30 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 13 526.00 | | 30 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VI Groupe et associés | 109 166.00 | 109 166.00 | | 109 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 914.00 | 125 914.00 | | 125 914.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 705.00 | 263 969.00 | | 385 705.00 |