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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 301.00 | 31 575.00 | 59 725.00 | 91 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 159.00 | 97 109.00 | 163 050.00 | 260 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 636.00 | 128 684.00 | 478 951.00 | 607 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 363.00 | | 1 660 363.00 | 1 660 363.00 |
BZ Autres créances | 221 702.00 | | 221 702.00 | 221 702.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 994.00 | | 1 953 994.00 | 1 953 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 629.00 | 128 684.00 | 2 432 945.00 | 2 561 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 754.00 | 117 279.00 | | 97 754.00 |
DL TOTAL (I) | 465 032.00 | 367 279.00 | | 465 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 028.00 | 937 357.00 | | 1 120 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 035.00 | 601 349.00 | | 584 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 754.00 | 301 789.00 | | 263 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 913.00 | 1 840 495.00 | | 1 967 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 945.00 | 2 207 774.00 | | 2 432 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 913.00 | 1 762 430.00 | | 1 967 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 962.00 | 775 825.00 | | 1 041 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 483.00 | | | 543 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 813.00 | 64 871.00 | | 63 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | 64 871.00 | | 63 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 035.00 | 584 035.00 | | 584 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 363.00 | | | 1 660 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 962.00 | 1 041 962.00 | | 1 041 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
VP Divers | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 069.00 | 1 884 069.00 | 10 000.00 | 1 894 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 913.00 | 1 967 913.00 | | 1 967 913.00 |