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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 903.00 | 51 355.00 | 72 548.00 | 123 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 354.00 | 149 867.00 | 156 487.00 | 306 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 434.00 | 201 222.00 | 485 211.00 | 686 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 378.00 | 5 588.00 | 2 114 790.00 | 2 120 378.00 |
BZ Autres créances | 103 844.00 | | 103 844.00 | 103 844.00 |
CF Disponibilités | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 416.00 | 5 588.00 | 2 273 828.00 | 2 279 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 850.00 | 206 810.00 | 2 759 040.00 | 2 965 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 190 032.00 | 92 279.00 | | 190 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 982.00 | 97 754.00 | | 422 982.00 |
DL TOTAL (I) | 888 014.00 | 465 032.00 | | 888 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 041.00 | 1 120 027.00 | | 570 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 97.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 977.00 | 584 035.00 | | 995 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 919.00 | 263 754.00 | | 300 919.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 026.00 | 1 967 913.00 | | 1 871 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 040.00 | 2 432 945.00 | | 2 759 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 026.00 | 1 967 913.00 | | 1 871 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 636.00 | | 91 798.00 | 607 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 430 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 176.00 | | | 246 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 460.00 | | 91 798.00 | 351 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 684.00 | 78 630.00 | 6 092.00 | 128 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 684.00 | 78 630.00 | 6 092.00 | 128 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 977.00 | 995 977.00 | | 995 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 798.00 | 2 113 798.00 | | 2 113 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 041.00 | 570 041.00 | | 570 041.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 123.00 | 2 226 123.00 | 10 000.00 | 2 236 123.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 026.00 | 1 871 026.00 | | 1 871 026.00 |