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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 218.00 | 282.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 377.00 | 80 176.00 | 82 200.00 | 162 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 824.00 | 216 937.00 | 137 886.00 | 354 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 876.00 | 297 331.00 | 476 545.00 | 773 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 486.00 | | 1 831 486.00 | 1 831 486.00 |
BZ Autres créances | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CF Disponibilités | 268 444.00 | | 268 444.00 | 268 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 219.00 | | 2 264 219.00 | 2 264 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 095.00 | 297 331.00 | 2 740 763.00 | 3 038 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 443 014.00 | 190 032.00 | | 443 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 696.00 | 422 982.00 | | 88 696.00 |
DL TOTAL (I) | 806 710.00 | 888 014.00 | | 806 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 611.00 | 570 041.00 | | 578 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 193.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 834.00 | 995 977.00 | | 1 116 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 822.00 | 300 919.00 | | 237 822.00 |
EA Autres dettes | | 3 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 934 054.00 | 1 871 026.00 | | 1 934 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 763.00 | 2 759 040.00 | | 2 740 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 116.00 | 1 871 026.00 | | 1 930 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 434.00 | | 87 443.00 | 686 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 176.00 | | 500.00 | 246 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 258.00 | | 86 943.00 | 430 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 222.00 | 96 109.00 | | 201 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 222.00 | 95 891.00 | | 201 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 834.00 | 1 116 834.00 | | 1 116 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 486.00 | 1 831 486.00 | | 1 831 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VB T. V. A. | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 031.00 | 563 031.00 | | 563 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 580.00 | 11 642.00 | 3 938.00 | 15 580.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VP Divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 775.00 | 1 995 775.00 | 10 000.00 | 2 005 775.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 054.00 | 1 930 116.00 | 3 938.00 | 1 934 054.00 |