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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 347.00 | 131 459.00 | 60 888.00 | 192 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 584.00 | 299 615.00 | 497 968.00 | 797 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 606.00 | 431 574.00 | 815 032.00 | 1 246 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 429.00 | 21 887.00 | 1 645 542.00 | 1 667 429.00 |
BZ Autres créances | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CF Disponibilités | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 365.00 | 21 887.00 | 2 175 478.00 | 2 197 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 972.00 | 453 461.00 | 2 990 510.00 | 3 443 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 556 378.00 | 491 710.00 | | 556 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 335.00 | 164 669.00 | | 120 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 174.00 | 931 378.00 | | 1 065 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 023.00 | 430 912.00 | | 960 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 122.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 270.00 | 965 516.00 | | 780 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 645.00 | 252 178.00 | | 183 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 337.00 | 1 648 727.00 | | 1 925 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 510.00 | 2 580 105.00 | | 2 990 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 459.00 | 1 648 727.00 | | 1 707 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 765.00 | | 498 842.00 | 747 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 676.00 | | | 246 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 089.00 | | 498 842.00 | 491 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 619.00 | 73 955.00 | | 357 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 119.00 | 73 955.00 | | 357 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 270.00 | 780 270.00 | | 780 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 618.00 | 1 641 618.00 | | 1 641 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VB T. V. A. | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 909.00 | 677 909.00 | | 677 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 114.00 | 64 236.00 | 217 878.00 | 282 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VP Divers | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 670.00 | 1 781 670.00 | 10 000.00 | 1 791 670.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 337.00 | 1 707 459.00 | 217 878.00 | 1 925 337.00 |