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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606.00 | 109 366.00 | 64 240.00 | 173 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 483.00 | 247 753.00 | 69 730.00 | 317 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 765.00 | 357 619.00 | 390 146.00 | 747 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 265.00 | | 1 632 265.00 | 1 632 265.00 |
BZ Autres créances | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CF Disponibilités | 442 068.00 | | 442 068.00 | 442 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 959.00 | | 2 189 959.00 | 2 189 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 724.00 | 357 619.00 | 2 580 105.00 | 2 937 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 491 710.00 | 443 014.00 | | 491 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 669.00 | 88 696.00 | | 164 669.00 |
DL TOTAL (I) | 931 378.00 | 806 710.00 | | 931 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 912.00 | 578 611.00 | | 430 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 786.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 516.00 | 1 116 834.00 | | 965 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 178.00 | 237 822.00 | | 252 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 727.00 | 1 934 054.00 | | 1 648 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 105.00 | 2 740 763.00 | | 2 580 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 727.00 | 1 930 116.00 | | 1 648 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 876.00 | | 24 583.00 | 773 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 694.00 | 747 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 694.00 | 491 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 676.00 | | | 246 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 200.00 | | 24 583.00 | 517 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 331.00 | 90 747.00 | 30 460.00 | 297 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 282.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 114.00 | 90 465.00 | 30 460.00 | 297 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 516.00 | 965 516.00 | | 965 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 270.00 | 1 622 270.00 | | 1 622 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VB T. V. A. | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 891.00 | 1 729 891.00 | 10 000.00 | 1 739 891.00 |
VW T.V.A. | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 727.00 | 1 648 727.00 | | 1 648 727.00 |