| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 593.00 | 68 674.00 | 6 918.00 | 75 593.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 070.00 | 53 908.00 | 32 162.00 | 86 070.00 |
AP Constructions | 687 812.00 | 371 789.00 | 316 023.00 | 687 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 062.00 | 766 234.00 | 193 827.00 | 960 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 223.00 | 279 765.00 | 11 458.00 | 291 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 398.00 | | 274 398.00 | 274 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 387 234.00 | 1 540 372.00 | 846 862.00 | 2 387 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 171.00 | 6 257.00 | 137 914.00 | 144 171.00 |
BN En cours de production de biens | 558 580.00 | | 558 580.00 | 558 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 892.00 | 54 727.00 | 65 164.00 | 119 892.00 |
BT Marchandises | 75 478.00 | 28 751.00 | 46 726.00 | 75 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 982.00 | 8 243.00 | 446 739.00 | 454 982.00 |
BZ Autres créances | 201 201.00 | | 201 201.00 | 201 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 766.00 | 15 806.00 | 249 959.00 | 265 766.00 |
CF Disponibilités | 805 643.00 | | 805 643.00 | 805 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 671.00 | 113 786.00 | 2 593 885.00 | 2 707 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 906.00 | 1 654 158.00 | 3 440 747.00 | 5 094 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 1 746 823.00 | 1 657 180.00 | | 1 746 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 917.00 | 447 142.00 | | 179 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 076.00 | 2 202 659.00 | | 2 025 076.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 40 921.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 40 921.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 438.00 | 235 606.00 | | 183 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 485.00 | 657 780.00 | | 326 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 656.00 | 519 758.00 | | 378 656.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 19.00 | | 2 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 880.00 | 573 284.00 | | 497 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 870.00 | 1 986 448.00 | | 1 388 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 747.00 | 4 234 029.00 | | 3 440 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 156.00 | 1 803 645.00 | | 1 259 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 851.00 | | 476 851.00 | 476 851.00 |
FD Production vendue biens | 2 659 218.00 | 69 148.00 | 2 728 366.00 | 2 659 218.00 |
FG Production vendue services | 725 466.00 | 2 500.00 | 727 966.00 | 725 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 536.00 | 71 648.00 | 3 933 184.00 | 3 861 536.00 |
FM Production stockée | | | 98 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 031.00 | 3 491.00 | | 19 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 416.00 | 3 491.00 | | 20 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 15 589.00 | | 15 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 887.00 | 15 589.00 | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | -12 097.00 | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 951.00 | 199 240.00 | | 56 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 964.00 | 5 840 007.00 | | 4 257 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 047.00 | 5 392 865.00 | | 4 078 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 917.00 | 447 142.00 | | 179 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 10 655.00 | | 12 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 486.00 | | 37 130.00 | 2 369 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 274 398.00 | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829.00 | 17 551.00 | 2 387 234.00 | 1 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 2 032 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 916.00 | | 250.00 | 79 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 341.00 | | 36 880.00 | 2 013 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 227.00 | | | 276 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 281.00 | 102 384.00 | 16 293.00 | 1 454 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 841.00 | 6 833.00 | | 61 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 440.00 | 95 551.00 | 16 293.00 | 1 392 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 921.00 | 6 800.00 | 22 921.00 | 40 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 174.00 | 89 736.00 | 75 174.00 | 75 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 8 243.00 | 1 759.00 | 1 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 545.00 | 15 806.00 | 18 545.00 | 18 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 479.00 | 113 786.00 | 95 479.00 | 95 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 400.00 | 120 586.00 | 118 400.00 | 136 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 779.00 | 99 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 806.00 | 18 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 485.00 | 326 485.00 | | 326 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 345.00 | 170 345.00 | | 170 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 880.00 | 497 880.00 | | 497 880.00 |
UX Autres créances clients | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 993.00 | 53 279.00 | 129 714.00 | 182 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 593.00 | | | 184 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 540.00 | 732 540.00 | | 732 540.00 |
VW T.V.A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 870.00 | 1 259 156.00 | 129 714.00 | 1 388 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |