| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 463.00 | 85 659.00 | 9 803.00 | 95 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 91 615.00 | 58 087.00 | 33 528.00 | 91 615.00 |
AP Constructions | 778 416.00 | 507 333.00 | 271 083.00 | 778 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 161.00 | 957 041.00 | 161 120.00 | 1 118 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 975.00 | 243 281.00 | 166 693.00 | 409 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 508 578.00 | 1 851 403.00 | 657 175.00 | 2 508 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 345.00 | 24 213.00 | 83 132.00 | 107 345.00 |
BN En cours de production de biens | 252 499.00 | | 252 499.00 | 252 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 380.00 | 53 412.00 | 130 968.00 | 184 380.00 |
BT Marchandises | 72 723.00 | 29 154.00 | 43 569.00 | 72 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 897.00 | 71 252.00 | 917 644.00 | 988 897.00 |
BZ Autres créances | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 450.00 | | 1 205 450.00 | 1 205 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 373.00 | 178 033.00 | 2 695 340.00 | 2 873 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 952.00 | 2 029 436.00 | 3 352 515.00 | 5 381 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 1 657 486.00 | 1 749 012.00 | | 1 657 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 046.00 | 148 439.00 | | 360 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 869.00 | 1 995 788.00 | | 2 115 869.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 043.00 | 201 703.00 | | 112 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 600.00 | 687 924.00 | | 358 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 725.00 | 431 493.00 | | 624 725.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 3 412.00 | | 13 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 521.00 | 265 423.00 | | 101 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 646.00 | 1 589 956.00 | | 1 210 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 515.00 | 3 611 744.00 | | 3 352 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 747.00 | 1 478 310.00 | | 1 152 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
UX Autres créances clients | 903 394.00 | 903 394.00 | | 903 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | 12 229.00 | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 692.00 | 54 444.00 | 57 249.00 | 111 692.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | 893.00 | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | 17 639.00 | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 085.00 | 1 034 085.00 | | 1 034 085.00 |
VW T.V.A. | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 995.00 | 1 152 747.00 | 57 249.00 | 1 209 995.00 |