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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 463.00 | 91 772.00 | 3 690.00 | 95 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 91 615.00 | 59 480.00 | 32 135.00 | 91 615.00 |
AP Constructions | 789 775.00 | 538 247.00 | 251 528.00 | 789 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 845.00 | 1 016 097.00 | 141 747.00 | 1 157 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 957.00 | 255 252.00 | 164 704.00 | 419 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 604.00 | 1 960 851.00 | 608 753.00 | 2 569 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 546.00 | 29 371.00 | 108 174.00 | 137 546.00 |
BN En cours de production de biens | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 413.00 | 64 877.00 | 448 536.00 | 513 413.00 |
BT Marchandises | 75 843.00 | 28 598.00 | 47 244.00 | 75 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 531.00 | 71 227.00 | 802 303.00 | 873 531.00 |
BZ Autres créances | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 689 144.00 | | 689 144.00 | 689 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 610.00 | | 88 610.00 | 88 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 979.00 | 194 075.00 | 2 761 903.00 | 2 955 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 583.00 | 2 154 926.00 | 3 370 657.00 | 5 525 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 1 657 486.00 | 1 657 486.00 | | 1 657 486.00 |
DH Report à nouveau | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 464.00 | 360 046.00 | | 152 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 334.00 | 2 115 869.00 | | 2 008 334.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 948.00 | 112 043.00 | | 80 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 753.00 | 358 600.00 | | 486 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 952.00 | 624 725.00 | | 261 952.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 13 106.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 668.00 | 101 521.00 | | 504 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 322.00 | 1 210 646.00 | | 1 344 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 657.00 | 3 352 515.00 | | 3 370 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 578.00 | | 74 155.00 | 2 508 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 129.00 | 2 569 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 129.00 | 2 469 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 541.00 | | 74 155.00 | 2 408 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 403.00 | 122 577.00 | 13 129.00 | 1 851 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 659.00 | 6 113.00 | | 85 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 743.00 | 116 464.00 | 13 129.00 | 1 765 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 8 000.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 780.00 | 122 847.00 | 106 780.00 | 106 780.00 |
6T Sur comptes clients | 71 252.00 | | 25.00 | 71 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 033.00 | 122 847.00 | 106 805.00 | 178 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 033.00 | 122 847.00 | 114 805.00 | 204 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 847.00 | 114 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 753.00 | 486 753.00 | | 486 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 668.00 | 504 668.00 | | 504 668.00 |
UX Autres créances clients | 788 057.00 | 788 057.00 | | 788 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 554.00 | 40 335.00 | 40 219.00 | 80 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
VP Divers | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 229.00 | 1 107 229.00 | | 1 107 229.00 |
VW T.V.A. | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 322.00 | 1 304 103.00 | 40 219.00 | 1 344 322.00 |