| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 463.00 | 94 303.00 | 1 159.00 | 95 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 95 615.00 | 60 925.00 | 34 690.00 | 95 615.00 |
AP Constructions | 807 271.00 | 569 580.00 | 237 690.00 | 807 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 327.00 | 1 042 529.00 | 101 797.00 | 1 144 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 612.00 | 276 662.00 | 144 949.00 | 421 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 236.00 | 2 044 002.00 | 535 234.00 | 2 579 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 865.00 | 29 935.00 | 118 929.00 | 148 865.00 |
BN En cours de production de biens | 629 590.00 | | 629 590.00 | 629 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 149.00 | 158 136.00 | 532 013.00 | 690 149.00 |
BT Marchandises | 84 879.00 | 28 650.00 | 56 228.00 | 84 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 668.00 | 52 749.00 | 686 919.00 | 739 668.00 |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 831 919.00 | | 831 919.00 | 831 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 924.00 | 269 472.00 | 2 913 452.00 | 3 182 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 161.00 | 2 313 474.00 | 3 448 686.00 | 5 762 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 1 766 998.00 | 1 657 486.00 | | 1 766 998.00 |
DH Report à nouveau | | 100 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 639.00 | 152 464.00 | | 217 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 973.00 | 2 008 334.00 | | 2 082 973.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | 18 000.00 | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | 18 000.00 | | 20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 547.00 | 80 948.00 | | 40 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 887.00 | 486 753.00 | | 425 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 050.00 | 261 952.00 | | 327 050.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 10 000.00 | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 277.00 | 504 668.00 | | 541 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 463.00 | 1 344 322.00 | | 1 345 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 686.00 | 3 370 657.00 | | 3 448 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 585.00 | 1 304 103.00 | | 1 339 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 604.00 | | 30 739.00 | 2 569 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 107.00 | 2 579 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 107.00 | 2 479 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 567.00 | | 30 739.00 | 2 469 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 851.00 | 104 258.00 | 21 107.00 | 1 960 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 772.00 | 2 530.00 | | 91 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 078.00 | 101 727.00 | 21 107.00 | 1 869 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 2 250.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 847.00 | 216 722.00 | 122 847.00 | 122 847.00 |
6T Sur comptes clients | 71 227.00 | | 18 478.00 | 71 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 075.00 | 216 722.00 | 141 325.00 | 194 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 075.00 | 218 972.00 | 141 325.00 | 212 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 972.00 | 141 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 887.00 | 425 887.00 | | 425 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 701.00 | 153 701.00 | | 153 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 277.00 | 541 277.00 | | 541 277.00 |
UX Autres créances clients | 676 369.00 | 676 369.00 | | 676 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 228.00 | 34 350.00 | 5 877.00 | 40 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 519.00 | 782 519.00 | | 782 519.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 463.00 | 1 339 585.00 | 5 877.00 | 1 345 463.00 |