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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 463.00 | 80 705.00 | 9 757.00 | 90 463.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 86 070.00 | 56 694.00 | 29 376.00 | 86 070.00 |
AP Constructions | 725 365.00 | 431 074.00 | 294 290.00 | 725 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 887.00 | 893 106.00 | 198 781.00 | 1 091 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 648.00 | 232 979.00 | 42 668.00 | 275 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 398.00 | 104 634.00 | 169 764.00 | 274 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 779.00 | 1 799 195.00 | 762 584.00 | 2 561 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 770.00 | 23 648.00 | 95 122.00 | 118 770.00 |
BN En cours de production de biens | 514 822.00 | | 514 822.00 | 514 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 941.00 | 79 854.00 | 246 087.00 | 325 941.00 |
BT Marchandises | 77 208.00 | 31 637.00 | 45 570.00 | 77 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 632.00 | 71 252.00 | 894 380.00 | 965 632.00 |
BZ Autres créances | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 864 634.00 | | 864 634.00 | 864 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 552.00 | 206 392.00 | 2 849 159.00 | 3 055 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 331.00 | 2 005 587.00 | 3 611 744.00 | 5 617 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DG Autres réserves | 1 749 012.00 | 1 746 890.00 | | 1 749 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 439.00 | 162 171.00 | | 148 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 788.00 | 2 007 398.00 | | 1 995 788.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 703.00 | 289 674.00 | | 201 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 924.00 | 387 829.00 | | 687 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 493.00 | 375 561.00 | | 431 493.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 3 142.00 | | 3 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 423.00 | 564 467.00 | | 265 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 956.00 | 1 620 676.00 | | 1 589 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 744.00 | 3 656 074.00 | | 3 611 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 419 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 162.00 | | 67 354.00 | 2 552 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 226.00 | 48 511.00 | 2 561 779.00 | 9 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226.00 | 48 511.00 | 2 192 344.00 | 9 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 696.00 | | 13 340.00 | 81 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 067.00 | | 54 014.00 | 2 196 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 398.00 | | | 274 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 471.00 | 123 600.00 | 48 511.00 | 1 619 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 524.00 | 7 181.00 | | 73 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 946.00 | 116 419.00 | 48 511.00 | 1 545 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 104 634.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 871.00 | 135 139.00 | 80 871.00 | 80 871.00 |
6T Sur comptes clients | 12 527.00 | 58 737.00 | 12.00 | 12 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 399.00 | 298 510.00 | 80 884.00 | 93 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 399.00 | 298 510.00 | 80 884.00 | 119 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 876.00 | 80 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 924.00 | 687 924.00 | | 687 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 699.00 | 143 699.00 | | 143 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 423.00 | 265 423.00 | | 265 423.00 |
UX Autres créances clients | 880 114.00 | 880 114.00 | | 880 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VB T. V. A. | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 156.00 | 89 511.00 | 111 645.00 | 201 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 174.00 | 1 139 174.00 | | 1 139 174.00 |
VW T.V.A. | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 956.00 | 1 478 310.00 | 111 645.00 | 1 589 956.00 |