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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 1 627.00 | 3 833.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 220.00 | 73 791.00 | 57 428.00 | 131 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 451.00 | 3 834.00 | 28 617.00 | 32 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 241.00 | 79 252.00 | 104 989.00 | 184 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
BZ Autres créances | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CF Disponibilités | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 635.00 | | 196 635.00 | 196 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 876.00 | 79 252.00 | 301 624.00 | 380 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DL TOTAL (I) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 624.00 | | | 301 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 304.00 | | | 250 304.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 873.00 | 1 114 359.00 | 1 340 232.00 | 225 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 873.00 | 1 114 359.00 | 1 340 232.00 | 225 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 474.00 | |
GE Autres charges | | | 90 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170.00 | | | 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 412.00 | | | 1 340 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 417.00 | | | 1 329 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 548.00 | | 58 692.00 | 125 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 3 970.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 018.00 | | 50 652.00 | 113 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 4 070.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 778.00 | 52 474.00 | | 26 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 1 387.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 538.00 | 51 087.00 | | 26 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 946.00 | 206 831.00 | 13 116.00 | 219 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
UX Autres créances clients | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
VB T. V. A. | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 4 608.00 | 4 220.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 601.00 | 150 191.00 | 18 410.00 | 168 601.00 |
VW T.V.A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 680.00 | 250 304.00 | 17 376.00 | 267 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
ST Autres comptes | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 876.00 | | | 175 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 227.00 | | | 248 227.00 |