| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 10 623.00 | 3 277.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 559.00 | 123 194.00 | 22 365.00 | 145 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 742.00 | 74 529.00 | 140 213.00 | 214 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 311.00 | 208 346.00 | 181 965.00 | 390 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
BZ Autres créances | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
CF Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 226.00 | | 447 226.00 | 447 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 537.00 | 208 346.00 | 629 191.00 | 837 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
DL TOTAL (I) | -119 210.00 | | | -119 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 609.00 | | | 374 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 402.00 | | | 748 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 191.00 | | | 629 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 407.00 | | | 443 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 131.00 | 793 348.00 | 1 209 478.00 | 416 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 131.00 | 793 348.00 | 1 209 478.00 | 416 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 860.00 | |
GE Autres charges | | | 73 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 761.00 | | | 1 328 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 548.00 | | | 1 501 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 655.00 | | 5 656.00 | 384 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | 2 190.00 | 11 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 835.00 | | 3 466.00 | 356 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 486.00 | 42 860.00 | | 165 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 568.00 | 1 055.00 | | 9 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 919.00 | 41 804.00 | | 155 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 479.00 | 302 479.00 | | 302 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 165 969.00 | 165 969.00 | | 165 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 609.00 | 69 614.00 | 285 240.00 | 374 609.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 084.00 | 303 974.00 | 16 110.00 | 320 084.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 402.00 | 443 407.00 | 285 240.00 | 748 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
ST Autres comptes | 111 044.00 | | | 111 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
YT Sous‐traitance | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 538.00 | | | 595 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |