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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 11 538.00 | 2 362.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 849.00 | 131 413.00 | 18 437.00 | 149 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 258.00 | 105 269.00 | 113 989.00 | 219 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 117.00 | 248 220.00 | 150 897.00 | 399 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 897.00 | | 143 897.00 | 143 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BZ Autres créances | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
CF Disponibilités | 123 447.00 | | 123 447.00 | 123 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 426.00 | 248 220.00 | 666 206.00 | 914 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DH Report à nouveau | -172 787.00 | | | -172 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 649.00 | | | 264 649.00 |
DL TOTAL (I) | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 708.00 | | | 338 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 206.00 | | | 666 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 449.00 | | | 245 449.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
FG Production vendue services | 348 214.00 | 1 194 110.00 | 1 542 325.00 | 348 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 014.00 | 1 194 110.00 | 1 597 125.00 | 403 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 874.00 | |
GE Autres charges | | | 85 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 824.00 | | | 2 080 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 175.00 | | | 1 816 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 649.00 | | | 264 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 311.00 | | 8 806.00 | 390 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 301.00 | | 8 806.00 | 360 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 346.00 | 39 874.00 | | 208 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | 915.00 | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 723.00 | 38 959.00 | | 197 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VB T. V. A. | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 708.00 | 63 389.00 | 261 208.00 | 338 708.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 075.00 | 247 965.00 | 16 110.00 | 264 075.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 768.00 | 245 449.00 | 261 208.00 | 520 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
ST Autres comptes | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
YT Sous‐traitance | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 438.00 | | | 236 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 744.00 | | | 561 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |