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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 9 568.00 | 2 142.00 | 11 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 376.00 | 113 391.00 | 30 985.00 | 144 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 459.00 | 42 528.00 | 169 931.00 | 212 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 655.00 | 165 486.00 | 219 169.00 | 384 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
BZ Autres créances | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
CF Disponibilités | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 368.00 | | 527 368.00 | 527 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 024.00 | 165 486.00 | 746 537.00 | 912 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 764.00 | | | 139 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 322.00 | | | 505 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 960.00 | | | 692 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 537.00 | | | 746 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 207.00 | | | 582 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308.00 | 316 000.00 | 319 308.00 | 3 308.00 |
FG Production vendue services | 449 860.00 | 2 126 540.00 | 2 576 401.00 | 449 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 168.00 | 2 442 540.00 | 2 895 708.00 | 453 168.00 |
FM Production stockée | | | -34 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 480.00 | |
GE Autres charges | | | 133 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 654.00 | | | 2 875 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 105.00 | | | 2 864 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 908.00 | | 33 748.00 | 350 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | 250.00 | 11 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 338.00 | | 32 498.00 | 324 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | 1 000.00 | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 006.00 | 47 480.00 | | 118 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 5 427.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 866.00 | 42 053.00 | | 113 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 322.00 | 505 322.00 | | 505 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
VB T. V. A. | 136 906.00 | 136 906.00 | | 136 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 764.00 | 29 011.00 | 108 411.00 | 139 764.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 466.00 | 454 356.00 | 16 110.00 | 470 466.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 960.00 | 582 207.00 | 108 411.00 | 692 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
ST Autres comptes | 166 917.00 | | | 166 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YT Sous‐traitance | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 186.00 | | | 362 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 153.00 | | | 475 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |