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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 12 148.00 | 1 752.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 557.00 | 85 748.00 | 42 809.00 | 128 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 577.00 | 137 147.00 | 126 431.00 | 263 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 978.00 | 235 042.00 | 210 936.00 | 445 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 194.00 | | 193 194.00 | 193 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BZ Autres créances | 109 307.00 | | 109 307.00 | 109 307.00 |
CF Disponibilités | 367 787.00 | | 367 787.00 | 367 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 015.00 | | 746 015.00 | 746 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 993.00 | 235 042.00 | 956 951.00 | 1 191 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 438.00 | | | 134 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 185.00 | | | 372 185.00 |
DL TOTAL (I) | 517 623.00 | | | 517 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 328.00 | | | 439 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 951.00 | | | 956 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 183.00 | 2 047 458.00 | 2 822 641.00 | 775 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 183.00 | 2 047 458.00 | 2 822 641.00 | 775 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 857.00 | |
GE Autres charges | | | 140 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 003.00 | | | 2 866 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 818.00 | | | 2 493 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 185.00 | | | 372 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 117.00 | | 104 339.00 | 399 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 478.00 | 445 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 478.00 | 410 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 107.00 | | 99 339.00 | 369 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 5 000.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 220.00 | 44 300.00 | 57 478.00 | 248 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 610.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 682.00 | 43 690.00 | 57 478.00 | 236 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VB T. V. A. | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 554.00 | 91 331.00 | 202 223.00 | 293 554.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 145.00 | 185 035.00 | 21 110.00 | 206 145.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 931.00 | 230 708.00 | 202 223.00 | 432 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
ST Autres comptes | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
YT Sous‐traitance | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 065.00 | | | 290 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 412.00 | | | 430 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |