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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 280.00 | 3 693.00 | 12 587.00 | 16 280.00 |
AH Fonds commercial | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 681.00 | 40 977.00 | 519 704.00 | 560 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 736.00 | 9 074.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 592.00 | 45 406.00 | 550 186.00 | 595 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 795.00 | 17 855.00 | 453 941.00 | 471 795.00 |
BZ Autres créances | 480 025.00 | | 480 025.00 | 480 025.00 |
CF Disponibilités | 527 687.00 | | 527 687.00 | 527 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 072.00 | 17 855.00 | 1 512 217.00 | 1 530 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 663.00 | 63 261.00 | 2 062 403.00 | 2 125 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 640.00 | | | 1 528 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 318.00 | | | 1 564 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 025.00 | | | 293 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 403.00 | | | 2 062 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 085.00 | | | 498 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 123 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 654.00 | 595 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 406.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 713.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 025.00 | 293 025.00 | | 293 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VB T. V. A. | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 647.00 | | | 401 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 586.00 | 952 586.00 | | 952 586.00 |
VW T.V.A. | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 085.00 | 498 085.00 | | 498 085.00 |